华安红利精选混合A (005521.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-01-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0991元持有人户数6,577.00基金经理孙澍管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率228.07% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.16% |
| 相关基金: | 主从基金华安红利精选混合C | ||||
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华安红利精选混合A(005521) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.49亿 | 92.70% |
| (其中) 股票 | 1.49亿 | 92.70% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,169.64万 | 7.28% |
| 3 | 其他资产 | 3.32万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.53%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 6,915.99万 | 43.06% |
| 制造业 | 3,408.16万 | 21.22% |
| 建筑业 | 2,542.32万 | 15.83% |
| 采矿业 | 1,514.77万 | 9.43% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.16%) |
|---|---|---|
| 金融 | 508.16万 | 3.16% |
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