华安红利精选混合A (005521.jj)华安基金管理有限公司持有人户数6,577.00 | 成立日期 | 2018-01-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0032元基金经理孙澍管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率228.07% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.76% |
| 相关基金: | 主从基金华安红利精选混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安红利精选混合A(005521) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.82亿 | 92.51% |
| (其中) 股票 | 1.82亿 | 92.51% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,081.33万 | 5.49% |
| 3 | 其他资产 | 393.49万 | 2.00% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.80%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 8,976.27万 | 45.60% |
| 制造业 | 4,819.81万 | 24.48% |
| 采矿业 | 2,123.36万 | 10.79% |
| 房地产业 | 1,954.41万 | 9.93% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.71%) |
|---|---|---|
| 金融 | 336.59万 | 1.71% |
加载中......
