华安红利精选混合A (005521.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-01-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0991元持有人户数6,577.00基金经理孙澍管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率228.07% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.16% |
| 相关基金: | 主从基金华安红利精选混合C | ||||
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华安红利精选混合A(005521) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0991元 | 1.1652元 |
| 2024-09-27 | 1.0138元 | 1.0799元 |
| 2024-09-26 | 0.9702元 | 1.0363元 |
| 2024-09-25 | 0.9302元 | 0.9963元 |
| 2024-09-24 | 0.9157元 | 0.9818元 |
| 2024-09-23 | 0.8828元 | 0.9489元 |
| 2024-09-20 | 0.8793元 | 0.9454元 |
| 2024-09-19 | 0.8845元 | 0.9506元 |
| 2024-09-18 | 0.8737元 | 0.9398元 |
| 2024-09-13 | 0.8618元 | 0.9279元 |
| 2024-09-12 | 0.8615元 | 0.9276元 |
| 2024-09-11 | 0.8636元 | 0.9297元 |
| 2024-09-10 | 0.8663元 | 0.9324元 |
| 2024-09-09 | 0.8661元 | 0.9322元 |
| 2024-09-06 | 0.8753元 | 0.9414元 |
| 2024-09-05 | 0.8732元 | 0.9393元 |
| 2024-09-04 | 0.8664元 | 0.9325元 |
| 2024-09-03 | 0.8759元 | 0.9420元 |
| 2024-09-02 | 0.8713元 | 0.9374元 |
| 2024-08-30 | 0.8892元 | 0.9553元 |
| 2024-08-29 | 0.8695元 | 0.9356元 |
| 2024-08-28 | 0.8694元 | 0.9355元 |
| 2024-08-27 | 0.8728元 | 0.9389元 |
| 2024-08-26 | 0.8803元 | 0.9464元 |
| 2024-08-23 | 0.8776元 | 0.9437元 |
| 2024-08-22 | 0.8707元 | 0.9368元 |
| 2024-08-21 | 0.8727元 | 0.9388元 |
| 2024-08-20 | 0.8751元 | 0.9412元 |
| 2024-08-19 | 0.8852元 | 0.9513元 |
| 2024-08-16 | 0.8802元 | 0.9463元 |
| 2024-08-15 | 0.8780元 | 0.9441元 |
| 2024-08-14 | 0.8703元 | 0.9364元 |
| 2024-08-13 | 0.8755元 | 0.9416元 |
| 2024-08-12 | 0.8679元 | 0.9340元 |
| 2024-08-09 | 0.8717元 | 0.9378元 |
| 2024-08-08 | 0.8718元 | 0.9379元 |
| 2024-08-07 | 0.8771元 | 0.9432元 |
| 2024-08-06 | 0.8777元 | 0.9438元 |
| 2024-08-05 | 0.8845元 | 0.9506元 |
| 2024-08-02 | 0.8981元 | 0.9642元 |
| 2024-08-01 | 0.9114元 | 0.9775元 |
| 2024-07-31 | 0.9127元 | 0.9788元 |
| 2024-07-30 | 0.8905元 | 0.9566元 |
| 2024-07-29 | 0.8942元 | 0.9603元 |
| 2024-07-26 | 0.8883元 | 0.9544元 |
| 2024-07-25 | 0.8807元 | 0.9468元 |
| 2024-07-24 | 0.8898元 | 0.9559元 |
| 2024-07-23 | 0.8910元 | 0.9571元 |
| 2024-07-22 | 0.9114元 | 0.9775元 |
| 2024-07-19 | 0.9117元 | 0.9778元 |
