华安红利精选混合A (005521.jj)华安基金管理有限公司持有人户数6,577.00 | 成立日期 | 2018-01-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0032元基金经理孙澍管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率228.07% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.76% |
| 相关基金: | 主从基金华安红利精选混合C | ||||
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华安红利精选混合A(005521) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0032元 | 1.0693元 |
| 2024-12-19 | 1.0155元 | 1.0816元 |
| 2024-12-18 | 1.0185元 | 1.0846元 |
| 2024-12-17 | 1.0146元 | 1.0807元 |
| 2024-12-16 | 1.0162元 | 1.0823元 |
| 2024-12-13 | 1.0221元 | 1.0882元 |
| 2024-12-12 | 1.0418元 | 1.1079元 |
| 2024-12-11 | 1.0358元 | 1.1019元 |
| 2024-12-10 | 1.0311元 | 1.0972元 |
| 2024-12-09 | 1.0271元 | 1.0932元 |
| 2024-12-06 | 1.0299元 | 1.0960元 |
| 2024-12-05 | 1.0181元 | 1.0842元 |
| 2024-12-04 | 1.0256元 | 1.0917元 |
| 2024-12-03 | 1.0256元 | 1.0917元 |
| 2024-12-02 | 1.0193元 | 1.0854元 |
| 2024-11-29 | 1.0099元 | 1.0760元 |
| 2024-11-28 | 1.0042元 | 1.0703元 |
| 2024-11-27 | 1.0157元 | 1.0818元 |
| 2024-11-26 | 1.0041元 | 1.0702元 |
| 2024-11-25 | 1.0018元 | 1.0679元 |
| 2024-11-22 | 1.0089元 | 1.0750元 |
| 2024-11-21 | 1.0441元 | 1.1102元 |
| 2024-11-20 | 1.0405元 | 1.1066元 |
| 2024-11-19 | 1.0399元 | 1.1060元 |
| 2024-11-18 | 1.0396元 | 1.1057元 |
| 2024-11-15 | 1.0409元 | 1.1070元 |
| 2024-11-14 | 1.0534元 | 1.1195元 |
| 2024-11-13 | 1.0667元 | 1.1328元 |
| 2024-11-12 | 1.0587元 | 1.1248元 |
| 2024-11-11 | 1.0852元 | 1.1513元 |
| 2024-11-08 | 1.0988元 | 1.1649元 |
| 2024-11-07 | 1.1109元 | 1.1770元 |
| 2024-11-06 | 1.0713元 | 1.1374元 |
| 2024-11-05 | 1.0795元 | 1.1456元 |
| 2024-11-04 | 1.0491元 | 1.1152元 |
| 2024-11-01 | 1.0400元 | 1.1061元 |
| 2024-10-31 | 1.0275元 | 1.0936元 |
| 2024-10-30 | 1.0378元 | 1.1039元 |
| 2024-10-29 | 1.0502元 | 1.1163元 |
| 2024-10-28 | 1.0585元 | 1.1246元 |
| 2024-10-25 | 1.0592元 | 1.1253元 |
| 2024-10-24 | 1.0651元 | 1.1312元 |
| 2024-10-23 | 1.0752元 | 1.1413元 |
| 2024-10-22 | 1.0697元 | 1.1358元 |
| 2024-10-21 | 1.0694元 | 1.1355元 |
| 2024-10-18 | 1.0632元 | 1.1293元 |
| 2024-10-17 | 1.0362元 | 1.1023元 |
| 2024-10-16 | 1.0501元 | 1.1162元 |
| 2024-10-15 | 1.0477元 | 1.1138元 |
| 2024-10-14 | 1.0812元 | 1.1473元 |
