华安红利精选混合A (005521.jj)华安基金管理有限公司持有人户数6,577.00 | 成立日期 | 2018-01-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0988元基金经理孙澍管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率228.07% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.13% |
| 相关基金: | 主从基金华安红利精选混合C | ||||
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华安红利精选混合A(005521) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.0988元 | 1.1649元 |
| 2024-11-07 | 1.1109元 | 1.1770元 |
| 2024-11-06 | 1.0713元 | 1.1374元 |
| 2024-11-05 | 1.0795元 | 1.1456元 |
| 2024-11-04 | 1.0491元 | 1.1152元 |
| 2024-11-01 | 1.0400元 | 1.1061元 |
| 2024-10-31 | 1.0275元 | 1.0936元 |
| 2024-10-30 | 1.0378元 | 1.1039元 |
| 2024-10-29 | 1.0502元 | 1.1163元 |
| 2024-10-28 | 1.0585元 | 1.1246元 |
| 2024-10-25 | 1.0592元 | 1.1253元 |
| 2024-10-24 | 1.0651元 | 1.1312元 |
| 2024-10-23 | 1.0752元 | 1.1413元 |
| 2024-10-22 | 1.0697元 | 1.1358元 |
| 2024-10-21 | 1.0694元 | 1.1355元 |
| 2024-10-18 | 1.0632元 | 1.1293元 |
| 2024-10-17 | 1.0362元 | 1.1023元 |
| 2024-10-16 | 1.0501元 | 1.1162元 |
| 2024-10-15 | 1.0477元 | 1.1138元 |
| 2024-10-14 | 1.0812元 | 1.1473元 |
| 2024-10-11 | 1.0686元 | 1.1347元 |
| 2024-10-10 | 1.0782元 | 1.1443元 |
| 2024-10-09 | 1.0679元 | 1.1340元 |
| 2024-10-08 | 1.1544元 | 1.2205元 |
| 2024-09-30 | 1.0991元 | 1.1652元 |
| 2024-09-27 | 1.0138元 | 1.0799元 |
| 2024-09-26 | 0.9702元 | 1.0363元 |
| 2024-09-25 | 0.9302元 | 0.9963元 |
| 2024-09-24 | 0.9157元 | 0.9818元 |
| 2024-09-23 | 0.8828元 | 0.9489元 |
| 2024-09-20 | 0.8793元 | 0.9454元 |
| 2024-09-19 | 0.8845元 | 0.9506元 |
| 2024-09-18 | 0.8737元 | 0.9398元 |
| 2024-09-13 | 0.8618元 | 0.9279元 |
| 2024-09-12 | 0.8615元 | 0.9276元 |
| 2024-09-11 | 0.8636元 | 0.9297元 |
| 2024-09-10 | 0.8663元 | 0.9324元 |
| 2024-09-09 | 0.8661元 | 0.9322元 |
| 2024-09-06 | 0.8753元 | 0.9414元 |
| 2024-09-05 | 0.8732元 | 0.9393元 |
| 2024-09-04 | 0.8664元 | 0.9325元 |
| 2024-09-03 | 0.8759元 | 0.9420元 |
| 2024-09-02 | 0.8713元 | 0.9374元 |
| 2024-08-30 | 0.8892元 | 0.9553元 |
| 2024-08-29 | 0.8695元 | 0.9356元 |
| 2024-08-28 | 0.8694元 | 0.9355元 |
| 2024-08-27 | 0.8728元 | 0.9389元 |
| 2024-08-26 | 0.8803元 | 0.9464元 |
| 2024-08-23 | 0.8776元 | 0.9437元 |
| 2024-08-22 | 0.8707元 | 0.9368元 |
