泰康颐年混合A(005523) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2024-07-25 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2024-07-24 | 1.3057元 | 1.3057元 |
| 2024-07-23 | 1.3074元 | 1.3074元 |
| 2024-07-22 | 1.3095元 | 1.3095元 |
| 2024-07-19 | 1.3091元 | 1.3091元 |
| 2024-07-18 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2024-07-17 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2024-07-16 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2024-07-15 | 1.3112元 | 1.3112元 |
| 2024-07-12 | 1.3113元 | 1.3113元 |
| 2024-07-11 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2024-07-10 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2024-07-09 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2024-07-08 | 1.3088元 | 1.3088元 |
| 2024-07-05 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2024-07-04 | 1.3113元 | 1.3113元 |
| 2024-07-03 | 1.3111元 | 1.3111元 |
| 2024-07-02 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2024-07-01 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2024-06-28 | 1.3114元 | 1.3114元 |
| 2024-06-27 | 1.3112元 | 1.3112元 |
| 2024-06-26 | 1.3116元 | 1.3116元 |
| 2024-06-25 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2024-06-24 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2024-06-21 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2024-06-20 | 1.3117元 | 1.3117元 |
| 2024-06-19 | 1.3125元 | 1.3125元 |
| 2024-06-18 | 1.3126元 | 1.3126元 |
| 2024-06-17 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2024-06-14 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2024-06-13 | 1.3128元 | 1.3128元 |
| 2024-06-12 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2024-06-11 | 1.3132元 | 1.3132元 |
| 2024-06-07 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2024-06-06 | 1.3151元 | 1.3151元 |
| 2024-06-05 | 1.3148元 | 1.3148元 |
| 2024-06-04 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2024-06-03 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2024-05-31 | 1.3132元 | 1.3132元 |
| 2024-05-30 | 1.3142元 | 1.3142元 |
| 2024-05-29 | 1.3148元 | 1.3148元 |
| 2024-05-28 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2024-05-27 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2024-05-24 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2024-05-23 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2024-05-22 | 1.3161元 | 1.3161元 |
| 2024-05-21 | 1.3165元 | 1.3165元 |
| 2024-05-20 | 1.3177元 | 1.3177元 |
| 2024-05-17 | 1.3175元 | 1.3175元 |
