泰康颐年混合A(005523) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.3239元 | 1.3239元 |
| 2024-09-27 | 1.3206元 | 1.3206元 |
| 2024-09-26 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2024-09-25 | 1.3178元 | 1.3178元 |
| 2024-09-24 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2024-09-23 | 1.3126元 | 1.3126元 |
| 2024-09-20 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2024-09-19 | 1.3119元 | 1.3119元 |
| 2024-09-18 | 1.3111元 | 1.3111元 |
| 2024-09-13 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2024-09-12 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2024-09-11 | 1.3076元 | 1.3076元 |
| 2024-09-10 | 1.3071元 | 1.3071元 |
| 2024-09-09 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2024-09-06 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2024-09-05 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2024-09-04 | 1.3099元 | 1.3099元 |
| 2024-09-03 | 1.3101元 | 1.3101元 |
| 2024-09-02 | 1.3094元 | 1.3094元 |
| 2024-08-30 | 1.3091元 | 1.3091元 |
| 2024-08-29 | 1.3074元 | 1.3074元 |
| 2024-08-28 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2024-08-27 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2024-08-26 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2024-08-23 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2024-08-22 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2024-08-21 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2024-08-20 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2024-08-19 | 1.3072元 | 1.3072元 |
| 2024-08-16 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2024-08-15 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2024-08-14 | 1.3077元 | 1.3077元 |
| 2024-08-13 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2024-08-12 | 1.3076元 | 1.3076元 |
| 2024-08-09 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2024-08-08 | 1.3096元 | 1.3096元 |
| 2024-08-07 | 1.3101元 | 1.3101元 |
| 2024-08-06 | 1.3082元 | 1.3082元 |
| 2024-08-05 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2024-08-02 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2024-08-01 | 1.3102元 | 1.3102元 |
| 2024-07-31 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2024-07-30 | 1.3071元 | 1.3071元 |
| 2024-07-29 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2024-07-26 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2024-07-25 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2024-07-24 | 1.3057元 | 1.3057元 |
| 2024-07-23 | 1.3074元 | 1.3074元 |
| 2024-07-22 | 1.3095元 | 1.3095元 |
| 2024-07-19 | 1.3091元 | 1.3091元 |
