中航新起航灵活配置混合A (005537.jj)中航基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-04-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5297元持有人户数1,940.00基金经理韩浩管理费用率0.70%管托费用率0.10%持仓换手率355.38% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.40% |
| 相关基金: | 主从基金中航新起航灵活配置混合C | ||||
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中航新起航灵活配置混合A(005537) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.5297元 | 0.5297元 |
| 2024-09-27 | 0.4795元 | 0.4795元 |
| 2024-09-26 | 0.4448元 | 0.4448元 |
| 2024-09-25 | 0.4347元 | 0.4347元 |
| 2024-09-24 | 0.4351元 | 0.4351元 |
| 2024-09-23 | 0.4243元 | 0.4243元 |
| 2024-09-20 | 0.4358元 | 0.4358元 |
| 2024-09-19 | 0.4410元 | 0.4410元 |
| 2024-09-18 | 0.4392元 | 0.4392元 |
| 2024-09-13 | 0.4380元 | 0.4380元 |
| 2024-09-12 | 0.4514元 | 0.4514元 |
| 2024-09-11 | 0.4519元 | 0.4519元 |
| 2024-09-10 | 0.4291元 | 0.4291元 |
| 2024-09-09 | 0.4225元 | 0.4225元 |
| 2024-09-06 | 0.4249元 | 0.4249元 |
| 2024-09-05 | 0.4392元 | 0.4392元 |
| 2024-09-04 | 0.4341元 | 0.4341元 |
| 2024-09-03 | 0.4359元 | 0.4359元 |
| 2024-09-02 | 0.4322元 | 0.4322元 |
| 2024-08-30 | 0.4437元 | 0.4437元 |
| 2024-08-29 | 0.4411元 | 0.4411元 |
| 2024-08-28 | 0.4140元 | 0.4140元 |
| 2024-08-27 | 0.4139元 | 0.4139元 |
| 2024-08-26 | 0.4187元 | 0.4187元 |
| 2024-08-23 | 0.4111元 | 0.4111元 |
| 2024-08-22 | 0.4144元 | 0.4144元 |
| 2024-08-21 | 0.4228元 | 0.4228元 |
| 2024-08-20 | 0.4302元 | 0.4302元 |
| 2024-08-19 | 0.4347元 | 0.4347元 |
| 2024-08-16 | 0.4364元 | 0.4364元 |
| 2024-08-15 | 0.4418元 | 0.4418元 |
| 2024-08-14 | 0.4412元 | 0.4412元 |
| 2024-08-13 | 0.4475元 | 0.4475元 |
| 2024-08-12 | 0.4411元 | 0.4411元 |
| 2024-08-09 | 0.4469元 | 0.4469元 |
| 2024-08-08 | 0.4500元 | 0.4500元 |
| 2024-08-07 | 0.4551元 | 0.4551元 |
| 2024-08-06 | 0.4556元 | 0.4556元 |
| 2024-08-05 | 0.4372元 | 0.4372元 |
| 2024-08-02 | 0.4446元 | 0.4446元 |
| 2024-08-01 | 0.4507元 | 0.4507元 |
| 2024-07-31 | 0.4527元 | 0.4527元 |
| 2024-07-30 | 0.4453元 | 0.4453元 |
| 2024-07-29 | 0.4462元 | 0.4462元 |
| 2024-07-26 | 0.4548元 | 0.4548元 |
| 2024-07-25 | 0.4608元 | 0.4608元 |
| 2024-07-24 | 0.4523元 | 0.4523元 |
| 2024-07-23 | 0.4581元 | 0.4581元 |
| 2024-07-22 | 0.4676元 | 0.4676元 |
| 2024-07-19 | 0.4622元 | 0.4622元 |
