富国成长优选三年定开混合 (005549.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-01-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7376元基金经理肖威兵管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率243.75% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.57%异常提示: 该基金于2019-10-24基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
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富国成长优选三年定开混合(005549) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.57亿 | 63.87% |
| (其中) 股票 | 1.57亿 | 63.87% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,854.84万 | 36.10% |
| 3 | 其他资产 | 9.10万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计62.35%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.10亿 | 44.79% |
| 金融业 | 2,020.59万 | 8.24% |
| 采矿业 | 1,156.56万 | 4.71% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 562.02万 | 2.29% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 401.51万 | 1.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 166.49万 | 0.68% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.52%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 372.72万 | 1.52% |
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