富国成长优选三年定开混合 (005549.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-01-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7376元基金经理肖威兵管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率243.75% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.57%异常提示: 该基金于2019-10-24基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
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富国成长优选三年定开混合(005549) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.76元 | 2.39亿 | 3.14亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.65亿 | 3.32亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.86元 | 3.52亿 | 4.07亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.72亿 | 4.07亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.96元 | 3.92亿 | 4.07亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 4.34亿 | 4.07亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 4.03亿 | 4.07亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.98元 | 3.97亿 | 4.07亿元 | -- |
