国富新趋势混合C (005553.jj)国海富兰克林基金管理有限公司持有人户数1,322.00 | 成立日期 | 2018-02-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1365元基金经理沈竹熙 、 高燕芸管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.59% |
| 相关基金: | 主从基金国富新趋势混合A | ||||
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国富新趋势混合C(005553) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.11元 | 864.32万 | 780.64万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 875.39万 | 803.11万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 873.92万 | 820.28万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 907.36万 | 852.95万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 986.09万 | 920.89万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.11元 | 1,080.58万 | 977.72万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.11元 | 2,552.19万 | 2,296.79万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.10元 | 2,587.75万 | 2,363.25万元 | -- |
