国富新趋势混合C (005553.jj)国海富兰克林基金管理有限公司持有人户数1,322.00 | 成立日期 | 2018-02-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1365元基金经理沈竹熙 、 高燕芸管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.59% |
| 相关基金: | 主从基金国富新趋势混合A | ||||
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国富新趋势混合C(005553) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.1365元 | 1.1930元 |
| 2024-12-26 | 1.1361元 | 1.1926元 |
| 2024-12-25 | 1.1352元 | 1.1917元 |
| 2024-12-24 | 1.1363元 | 1.1928元 |
| 2024-12-23 | 1.1350元 | 1.1915元 |
| 2024-12-20 | 1.1366元 | 1.1931元 |
| 2024-12-19 | 1.1370元 | 1.1935元 |
| 2024-12-18 | 1.1356元 | 1.1921元 |
| 2024-12-17 | 1.1350元 | 1.1915元 |
| 2024-12-16 | 1.1371元 | 1.1936元 |
| 2024-12-13 | 1.1379元 | 1.1944元 |
| 2024-12-12 | 1.1386元 | 1.1951元 |
| 2024-12-11 | 1.1370元 | 1.1935元 |
| 2024-12-10 | 1.1333元 | 1.1898元 |
| 2024-12-09 | 1.1301元 | 1.1866元 |
| 2024-12-06 | 1.1276元 | 1.1841元 |
| 2024-12-05 | 1.1251元 | 1.1816元 |
| 2024-12-04 | 1.1251元 | 1.1816元 |
| 2024-12-03 | 1.1243元 | 1.1808元 |
| 2024-12-02 | 1.1236元 | 1.1801元 |
| 2024-11-29 | 1.1195元 | 1.1760元 |
| 2024-11-28 | 1.1156元 | 1.1721元 |
| 2024-11-27 | 1.1155元 | 1.1720元 |
| 2024-11-26 | 1.1116元 | 1.1681元 |
| 2024-11-25 | 1.1109元 | 1.1674元 |
| 2024-11-22 | 1.1111元 | 1.1676元 |
| 2024-11-21 | 1.1159元 | 1.1724元 |
| 2024-11-20 | 1.1154元 | 1.1719元 |
| 2024-11-19 | 1.1116元 | 1.1681元 |
| 2024-11-18 | 1.1075元 | 1.1640元 |
| 2024-11-15 | 1.1087元 | 1.1652元 |
| 2024-11-14 | 1.1084元 | 1.1649元 |
| 2024-11-13 | 1.1125元 | 1.1690元 |
| 2024-11-12 | 1.1124元 | 1.1689元 |
| 2024-11-11 | 1.1142元 | 1.1707元 |
| 2024-11-08 | 1.1146元 | 1.1711元 |
| 2024-11-07 | 1.1169元 | 1.1734元 |
| 2024-11-06 | 1.1116元 | 1.1681元 |
| 2024-11-05 | 1.1117元 | 1.1682元 |
| 2024-11-04 | 1.1081元 | 1.1646元 |
| 2024-11-01 | 1.1064元 | 1.1629元 |
| 2024-10-31 | 1.1064元 | 1.1629元 |
| 2024-10-30 | 1.1053元 | 1.1618元 |
| 2024-10-29 | 1.1070元 | 1.1635元 |
| 2024-10-28 | 1.1094元 | 1.1659元 |
| 2024-10-25 | 1.1072元 | 1.1637元 |
| 2024-10-24 | 1.1054元 | 1.1619元 |
| 2024-10-23 | 1.1072元 | 1.1637元 |
| 2024-10-22 | 1.1072元 | 1.1637元 |
| 2024-10-21 | 1.1069元 | 1.1634元 |
