国富新趋势混合C(005553) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.0871元 | 1.1436元 |
| 2024-07-04 | 1.0886元 | 1.1451元 |
| 2024-07-03 | 1.0903元 | 1.1468元 |
| 2024-07-02 | 1.0910元 | 1.1475元 |
| 2024-07-01 | 1.0896元 | 1.1461元 |
| 2024-06-28 | 1.0899元 | 1.1464元 |
| 2024-06-27 | 1.0886元 | 1.1451元 |
| 2024-06-26 | 1.0907元 | 1.1472元 |
| 2024-06-25 | 1.0884元 | 1.1449元 |
| 2024-06-24 | 1.0887元 | 1.1452元 |
| 2024-06-21 | 1.0906元 | 1.1471元 |
| 2024-06-20 | 1.0912元 | 1.1477元 |
| 2024-06-19 | 1.0924元 | 1.1489元 |
| 2024-06-18 | 1.0927元 | 1.1492元 |
| 2024-06-17 | 1.0912元 | 1.1477元 |
| 2024-06-14 | 1.0890元 | 1.1455元 |
| 2024-06-13 | 1.0876元 | 1.1441元 |
| 2024-06-12 | 1.0882元 | 1.1447元 |
| 2024-06-11 | 1.0854元 | 1.1419元 |
| 2024-06-07 | 1.0870元 | 1.1435元 |
| 2024-06-06 | 1.0875元 | 1.1440元 |
| 2024-06-05 | 1.0877元 | 1.1442元 |
| 2024-06-04 | 1.0891元 | 1.1456元 |
| 2024-06-03 | 1.0869元 | 1.1434元 |
| 2024-05-31 | 1.0858元 | 1.1423元 |
| 2024-05-30 | 1.0858元 | 1.1423元 |
| 2024-05-29 | 1.0851元 | 1.1416元 |
| 2024-05-28 | 1.0857元 | 1.1422元 |
| 2024-05-27 | 1.0865元 | 1.1430元 |
| 2024-05-24 | 1.0842元 | 1.1407元 |
| 2024-05-23 | 1.0864元 | 1.1429元 |
| 2024-05-22 | 1.0881元 | 1.1446元 |
| 2024-05-21 | 1.0885元 | 1.1450元 |
| 2024-05-20 | 1.0888元 | 1.1453元 |
| 2024-05-17 | 1.0884元 | 1.1449元 |
| 2024-05-16 | 1.0882元 | 1.1447元 |
| 2024-05-15 | 1.0879元 | 1.1444元 |
| 2024-05-14 | 1.0893元 | 1.1458元 |
| 2024-05-13 | 1.0890元 | 1.1455元 |
| 2024-05-10 | 1.0831元 | 1.1396元 |
| 2024-05-09 | 1.0821元 | 1.1386元 |
| 2024-05-08 | 1.0805元 | 1.1370元 |
| 2024-05-07 | 1.0827元 | 1.1392元 |
| 2024-05-06 | 1.0818元 | 1.1383元 |
| 2024-04-30 | 1.0788元 | 1.1353元 |
| 2024-04-29 | 1.0775元 | 1.1340元 |
| 2024-04-26 | 1.0758元 | 1.1323元 |
| 2024-04-25 | 1.0761元 | 1.1326元 |
| 2024-04-24 | 1.0752元 | 1.1317元 |
| 2024-04-23 | 1.0745元 | 1.1310元 |
