南方恒生中国企业ETF联接C (005555.jj)恒生中国企业指数南方基金管理股份有限公司持有人户数5,228.00 | 成立日期 | 2018-02-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7872元基金经理孙伟管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-3.43% |
| 相关基金: | 主从基金南方恒生中国企业ETF联接A目标基金南方恒生中国企业ETF | ||||
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南方恒生中国企业ETF联接C(005555) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,342.00 | 0.00% |
| (其中) 股票 | 9,342.00 | 0.00% | |
| 2 | 基金投资 | 2.05亿 | 85.31% |
| 3 | 固定收益投资 | 561.87万 | 2.34% |
| (其中) 债券 | 561.87万 | 2.34% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,026.07万 | 4.27% |
| 5 | 其他资产 | 1,939.75万 | 8.08% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.00%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 9,342.00 | 0.00% |
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