南方恒生中国企业ETF联接C (005555.jj)恒生中国企业指数南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2018-02-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7000元基金经理孙伟管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-5.30% |
| 相关基金: | 主从基金南方恒生中国企业ETF联接A目标基金南方恒生中国企业ETF | ||||
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南方恒生中国企业ETF联接C(005555) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.69元 | 8,427.20万 | 1.22亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,072.14万 | 9,858.97万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.61元 | 6,881.79万 | 1.14亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,204.53万 | 9,597.10万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.69元 | 6,142.34万 | 8,872.37万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.70元 | 6,321.93万 | 8,972.37万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.71元 | 6,890.69万 | 9,706.56万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.63元 | 6,281.52万 | 9,904.64万元 | -- |
