创金合信中证红利低波动指数C (005562.jj)红利低波 (年度) 创金合信基金管理有限公司持有人户数18.17万 | 成立日期 | 2018-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值2.0253元基金经理董梁 、 孙悦管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率11.17% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信中证红利低波动指数A 、 创金合信中证红利低波动指数Y | ||||
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创金合信中证红利低波动指数C(005562) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 2.0253元 | 2.0253元 |
| 2024-12-25 | 2.0333元 | 2.0333元 |
| 2024-12-24 | 2.0209元 | 2.0209元 |
| 2024-12-23 | 2.0010元 | 2.0010元 |
| 2024-12-20 | 1.9956元 | 1.9956元 |
| 2024-12-19 | 2.0095元 | 2.0095元 |
| 2024-12-18 | 2.0295元 | 2.0295元 |
| 2024-12-17 | 2.0152元 | 2.0152元 |
| 2024-12-16 | 2.0173元 | 2.0173元 |
| 2024-12-13 | 1.9914元 | 1.9914元 |
| 2024-12-12 | 2.0356元 | 2.0356元 |
| 2024-12-11 | 2.0280元 | 2.0280元 |
| 2024-12-10 | 2.0253元 | 2.0253元 |
| 2024-12-09 | 2.0245元 | 2.0245元 |
| 2024-12-06 | 2.0181元 | 2.0181元 |
| 2024-12-05 | 1.9947元 | 1.9947元 |
| 2024-12-04 | 1.9957元 | 1.9957元 |
| 2024-12-03 | 1.9908元 | 1.9908元 |
| 2024-12-02 | 1.9682元 | 1.9682元 |
| 2024-11-29 | 1.9660元 | 1.9660元 |
| 2024-11-28 | 1.9610元 | 1.9610元 |
| 2024-11-27 | 1.9676元 | 1.9676元 |
| 2024-11-26 | 1.9455元 | 1.9455元 |
| 2024-11-25 | 1.9407元 | 1.9407元 |
| 2024-11-22 | 1.9375元 | 1.9375元 |
| 2024-11-21 | 1.9838元 | 1.9838元 |
| 2024-11-20 | 1.9886元 | 1.9886元 |
| 2024-11-19 | 1.9852元 | 1.9852元 |
| 2024-11-18 | 1.9808元 | 1.9808元 |
| 2024-11-15 | 1.9507元 | 1.9507元 |
| 2024-11-14 | 1.9549元 | 1.9549元 |
| 2024-11-13 | 1.9678元 | 1.9678元 |
| 2024-11-12 | 1.9574元 | 1.9574元 |
| 2024-11-11 | 1.9738元 | 1.9738元 |
| 2024-11-08 | 1.9878元 | 1.9878元 |
| 2024-11-07 | 2.0146元 | 2.0146元 |
| 2024-11-06 | 1.9842元 | 1.9842元 |
| 2024-11-05 | 1.9897元 | 1.9897元 |
| 2024-11-04 | 1.9674元 | 1.9674元 |
| 2024-11-01 | 1.9499元 | 1.9499元 |
| 2024-10-31 | 1.9317元 | 1.9317元 |
| 2024-10-30 | 1.9346元 | 1.9346元 |
| 2024-10-29 | 1.9483元 | 1.9483元 |
| 2024-10-28 | 1.9748元 | 1.9748元 |
| 2024-10-25 | 1.9684元 | 1.9684元 |
| 2024-10-24 | 1.9747元 | 1.9747元 |
| 2024-10-23 | 1.9843元 | 1.9843元 |
| 2024-10-22 | 1.9871元 | 1.9871元 |
| 2024-10-21 | 1.9780元 | 1.9780元 |
| 2024-10-18 | 1.9909元 | 1.9909元 |
