中银证券新能源混合A (005571.jj)中银国际证券有限责任公司 | 成立日期 | 2018-08-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0942元基金经理张丽新管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率718.75% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.51% |
| 相关基金: | 主从基金中银证券新能源混合C | ||||
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中银证券新能源混合A(005571) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.12元 | 2,375.85万 | 2,112.80万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,782.93万 | 2,222.08万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.40元 | 3,160.51万 | 2,251.08万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,543.56万 | 2,440.47万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.83元 | 4,960.60万 | 2,715.31万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.75元 | 5,030.91万 | 2,867.92万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.87元 | 5,461.73万 | 2,926.82万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.84元 | 5,282.71万 | 2,873.85万元 | -- |
