中银证券新能源混合A (005571.jj)中银国际证券有限责任公司 | 成立日期 | 2018-08-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0942元基金经理张丽新管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率718.75% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.51% |
| 相关基金: | 主从基金中银证券新能源混合C | ||||
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中银证券新能源混合A(005571) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2024-07-29 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2024-07-26 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2024-07-25 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2024-07-24 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2024-07-23 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2024-07-22 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2024-07-19 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2024-07-18 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2024-07-17 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2024-07-16 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2024-07-15 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2024-07-12 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2024-07-11 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2024-07-10 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2024-07-09 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2024-07-08 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2024-07-05 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2024-07-04 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2024-07-03 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2024-07-02 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2024-07-01 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2024-06-28 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2024-06-27 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2024-06-26 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2024-06-25 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2024-06-24 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2024-06-21 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2024-06-20 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2024-06-19 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2024-06-18 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2024-06-17 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2024-06-14 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2024-06-13 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2024-06-12 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2024-06-11 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2024-06-07 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2024-06-06 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2024-06-05 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2024-06-04 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2024-06-03 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2024-05-31 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2024-05-30 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2024-05-29 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2024-05-28 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2024-05-27 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2024-05-24 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2024-05-23 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2024-05-22 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2024-05-21 | 1.2205元 | 1.2205元 |
