中银证券新能源混合A (005571.jj)中银国际证券股份有限公司持有人户数1.07万 | 成立日期 | 2018-08-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3105元基金经理张丽新管理费用率1.50%管托费用率0.20%持仓换手率878.23% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.33% |
| 相关基金: | 主从基金中银证券新能源混合C | ||||
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中银证券新能源混合A(005571) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2024-12-20 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2024-12-19 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2024-12-18 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2024-12-17 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2024-12-16 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2024-12-13 | 1.2976元 | 1.2976元 |
| 2024-12-12 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2024-12-11 | 1.3293元 | 1.3293元 |
| 2024-12-10 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2024-12-09 | 1.3074元 | 1.3074元 |
| 2024-12-06 | 1.3176元 | 1.3176元 |
| 2024-12-05 | 1.3148元 | 1.3148元 |
| 2024-12-04 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2024-12-03 | 1.3167元 | 1.3167元 |
| 2024-12-02 | 1.3208元 | 1.3208元 |
| 2024-11-29 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2024-11-28 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2024-11-27 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2024-11-26 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2024-11-25 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2024-11-22 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2024-11-21 | 1.3144元 | 1.3144元 |
| 2024-11-20 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2024-11-19 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2024-11-18 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2024-11-15 | 1.3061元 | 1.3061元 |
| 2024-11-14 | 1.3646元 | 1.3646元 |
| 2024-11-13 | 1.4167元 | 1.4167元 |
| 2024-11-12 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2024-11-11 | 1.4271元 | 1.4271元 |
| 2024-11-08 | 1.3836元 | 1.3836元 |
| 2024-11-07 | 1.3857元 | 1.3857元 |
| 2024-11-06 | 1.3867元 | 1.3867元 |
| 2024-11-05 | 1.3919元 | 1.3919元 |
| 2024-11-04 | 1.3336元 | 1.3336元 |
| 2024-11-01 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2024-10-31 | 1.3387元 | 1.3387元 |
| 2024-10-30 | 1.3226元 | 1.3226元 |
| 2024-10-29 | 1.3144元 | 1.3144元 |
| 2024-10-28 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2024-10-25 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2024-10-24 | 1.3049元 | 1.3049元 |
| 2024-10-23 | 1.3178元 | 1.3178元 |
| 2024-10-22 | 1.3287元 | 1.3287元 |
| 2024-10-21 | 1.3189元 | 1.3189元 |
| 2024-10-18 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2024-10-17 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2024-10-16 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2024-10-15 | 1.2200元 | 1.2200元 |
