交银丰晟收益债券C (005578.jj)交银施罗德基金管理有限公司持有人户数1,190.00 | 成立日期 | 2018-05-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2068元基金经理于海颖管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.08% |
| 相关基金: | 主从基金交银丰晟收益债券A 、 交银丰晟收益债券D | ||||
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交银丰晟收益债券C(005578) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2068元 | 1.2868元 |
| 2024-12-19 | 1.2057元 | 1.2857元 |
| 2024-12-18 | 1.2060元 | 1.2860元 |
| 2024-12-17 | 1.2066元 | 1.2866元 |
| 2024-12-16 | 1.2069元 | 1.2869元 |
| 2024-12-13 | 1.2058元 | 1.2858元 |
| 2024-12-12 | 1.2045元 | 1.2845元 |
| 2024-12-11 | 1.2043元 | 1.2843元 |
| 2024-12-10 | 1.2044元 | 1.2844元 |
| 2024-12-09 | 1.2028元 | 1.2828元 |
| 2024-12-06 | 1.2023元 | 1.2823元 |
| 2024-12-05 | 1.2022元 | 1.2822元 |
| 2024-12-04 | 1.2019元 | 1.2819元 |
| 2024-12-03 | 1.2011元 | 1.2811元 |
| 2024-12-02 | 1.2009元 | 1.2809元 |
| 2024-11-29 | 1.1991元 | 1.2791元 |
| 2024-11-28 | 1.1984元 | 1.2784元 |
| 2024-11-27 | 1.1979元 | 1.2779元 |
| 2024-11-26 | 1.1976元 | 1.2776元 |
| 2024-11-25 | 1.1973元 | 1.2773元 |
| 2024-11-22 | 1.1966元 | 1.2766元 |
| 2024-11-21 | 1.1962元 | 1.2762元 |
| 2024-11-20 | 1.1959元 | 1.2759元 |
| 2024-11-19 | 1.1958元 | 1.2758元 |
| 2024-11-18 | 1.1956元 | 1.2756元 |
| 2024-11-15 | 1.1958元 | 1.2758元 |
| 2024-11-14 | 1.1956元 | 1.2756元 |
| 2024-11-13 | 1.1955元 | 1.2755元 |
| 2024-11-12 | 1.1955元 | 1.2755元 |
| 2024-11-11 | 1.1948元 | 1.2748元 |
| 2024-11-08 | 1.1943元 | 1.2743元 |
| 2024-11-07 | 1.1940元 | 1.2740元 |
| 2024-11-06 | 1.1935元 | 1.2735元 |
| 2024-11-05 | 1.1934元 | 1.2734元 |
| 2024-11-04 | 1.1932元 | 1.2732元 |
| 2024-11-01 | 1.1928元 | 1.2728元 |
| 2024-10-31 | 1.1921元 | 1.2721元 |
| 2024-10-30 | 1.1918元 | 1.2718元 |
| 2024-10-29 | 1.1918元 | 1.2718元 |
| 2024-10-28 | 1.1918元 | 1.2718元 |
| 2024-10-25 | 1.1922元 | 1.2722元 |
| 2024-10-24 | 1.1925元 | 1.2725元 |
| 2024-10-23 | 1.1926元 | 1.2726元 |
| 2024-10-22 | 1.1937元 | 1.2737元 |
| 2024-10-21 | 1.1943元 | 1.2743元 |
| 2024-10-18 | 1.1943元 | 1.2743元 |
| 2024-10-17 | 1.1943元 | 1.2743元 |
| 2024-10-16 | 1.1936元 | 1.2736元 |
| 2024-10-15 | 1.1933元 | 1.2733元 |
| 2024-10-14 | 1.1922元 | 1.2722元 |
