交银丰晟收益债券C(005578) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1950元 | 1.2750元 |
| 2024-08-29 | 1.1948元 | 1.2748元 |
| 2024-08-28 | 1.1945元 | 1.2745元 |
| 2024-08-27 | 1.1942元 | 1.2742元 |
| 2024-08-26 | 1.1957元 | 1.2757元 |
| 2024-08-23 | 1.1965元 | 1.2765元 |
| 2024-08-22 | 1.1968元 | 1.2768元 |
| 2024-08-21 | 1.1968元 | 1.2768元 |
| 2024-08-20 | 1.1974元 | 1.2774元 |
| 2024-08-19 | 1.1974元 | 1.2774元 |
| 2024-08-16 | 1.1973元 | 1.2773元 |
| 2024-08-15 | 1.1973元 | 1.2773元 |
| 2024-08-14 | 1.1974元 | 1.2774元 |
| 2024-08-13 | 1.1965元 | 1.2765元 |
| 2024-08-12 | 1.1962元 | 1.2762元 |
| 2024-08-09 | 1.1982元 | 1.2782元 |
| 2024-08-08 | 1.1989元 | 1.2789元 |
| 2024-08-07 | 1.1994元 | 1.2794元 |
| 2024-08-06 | 1.1993元 | 1.2793元 |
| 2024-08-05 | 1.1996元 | 1.2796元 |
| 2024-08-02 | 1.1991元 | 1.2791元 |
| 2024-08-01 | 1.1987元 | 1.2787元 |
| 2024-07-31 | 1.1983元 | 1.2783元 |
| 2024-07-30 | 1.1980元 | 1.2780元 |
| 2024-07-29 | 1.1976元 | 1.2776元 |
| 2024-07-26 | 1.1971元 | 1.2771元 |
| 2024-07-25 | 1.1967元 | 1.2767元 |
| 2024-07-24 | 1.1962元 | 1.2762元 |
| 2024-07-23 | 1.1960元 | 1.2760元 |
| 2024-07-22 | 1.1956元 | 1.2756元 |
| 2024-07-19 | 1.1950元 | 1.2750元 |
| 2024-07-18 | 1.1949元 | 1.2749元 |
| 2024-07-17 | 1.1949元 | 1.2749元 |
| 2024-07-16 | 1.1947元 | 1.2747元 |
| 2024-07-15 | 1.1946元 | 1.2746元 |
| 2024-07-12 | 1.1942元 | 1.2742元 |
| 2024-07-11 | 1.1939元 | 1.2739元 |
| 2024-07-10 | 1.1937元 | 1.2737元 |
| 2024-07-09 | 1.1936元 | 1.2736元 |
| 2024-07-08 | 1.1933元 | 1.2733元 |
| 2024-07-05 | 1.1938元 | 1.2738元 |
| 2024-07-04 | 1.1939元 | 1.2739元 |
| 2024-07-03 | 1.1937元 | 1.2737元 |
| 2024-07-02 | 1.1934元 | 1.2734元 |
| 2024-07-01 | 1.1932元 | 1.2732元 |
| 2024-06-28 | 1.1936元 | 1.2736元 |
| 2024-06-27 | 1.1931元 | 1.2731元 |
| 2024-06-26 | 1.1928元 | 1.2728元 |
| 2024-06-25 | 1.1926元 | 1.2726元 |
| 2024-06-24 | 1.1924元 | 1.2724元 |
