交银丰晟收益债券C (005578.jj)交银施罗德基金管理有限公司持有人户数1,190.00 | 成立日期 | 2018-05-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2068元基金经理于海颖管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.08% |
| 相关基金: | 主从基金交银丰晟收益债券A 、 交银丰晟收益债券D | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
交银丰晟收益债券C(005578) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.19元 | 8.03亿 | 6.74亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.19元 | 7.20亿 | 6.03亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.33亿 | 5.37亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.17元 | 6.04亿 | 5.19亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.28亿 | 4.58亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.14元 | 7.28亿 | 6.36亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.13元 | 6.68亿 | 5.90亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.11元 | 3.34亿 | 3.02亿元 | -- |
