交银丰晟收益债券C(005578) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.19元 | 7.20亿 | 6.03亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.33亿 | 5.37亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.17元 | 6.04亿 | 5.19亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.28亿 | 4.58亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.14元 | 7.28亿 | 6.36亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.13元 | 6.68亿 | 5.90亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.11元 | 3.34亿 | 3.02亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.14元 | 8.93亿 | 7.87亿元 | -- |
