光大保德信晟利债券C (005580.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数704.00 | 成立日期 | 2018-08-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1665元基金经理邹强管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.48% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信晟利债券A | ||||
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光大保德信晟利债券C(005580) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 14.99万元 | 0.60% | 2.50万元 | 0.10% |
| 2023-12-31 | 34.70万元 | 0.60% | 5.78万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 19.27万元 | 0.60% | 3.21万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 50.50万元 | 0.60% | 8.42万元 | 0.10% |
