光大保德信晟利债券C (005580.jj)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-08-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0943元基金经理邹强管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.52% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信晟利债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
光大保德信晟利债券C(005580) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.12元 | 1,972.79万 | 1,763.47万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,167.42万 | 1,978.47万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.14元 | 2,304.17万 | 2,021.56万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,995.83万 | 2,589.08万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.17元 | 3,569.10万 | 3,046.86万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.17元 | 3,877.32万 | 3,321.90万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.09元 | 3,806.15万 | 3,485.16万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.13元 | 4,473.39万 | 3,973.52万元 | -- |
