安信比较优势混合 (005587.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数4,072.00 | 成立日期 | 2018-03-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2109元基金经理陈振宇 、 张竞管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率289.37% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.18% |
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安信比较优势混合(005587) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 80.26万元 | 1.20% | 13.38万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 508.34万元 | 1.20% | 84.72万元 | 0.20% |
| 2023-08-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 315.41万元 | 1.50% | 52.57万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 989.43万元 | 1.50% | 164.91万元 | 0.25% |
