安信比较优势混合 (005587.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数4,072.00 | 成立日期 | 2018-03-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2558元基金经理陈振宇 、 张竞管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率289.37% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.85% |
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安信比较优势混合(005587) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.30元 | 1.43亿 | 1.10亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.22元 | 1.38亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.35亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.12元 | 1.33亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.01亿 | 2.50亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.23元 | 3.85亿 | 3.13亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.28元 | 4.29亿 | 3.34亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.21元 | 4.16亿 | 3.43亿元 | -- |
