添富鑫永定开债C (005591.jj)(已退市)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2018-01-25 | 退市时间 | 2021-09-02 | 基金类型债券型基金经理胡娜 |
| 相关基金: | 主从基金汇添富鑫永定开债A | ||||
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添富鑫永定开债C(005591) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 836.40万元 | 0.30% | 278.80万元 | 0.10% |
| 2024-05-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-01-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,719.73万元 | 0.30% | 573.24万元 | 0.10% |
| 2023-11-23 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 861.23万元 | 0.30% | 287.08万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1,742.08万元 | 0.30% | 580.69万元 | 0.10% |
