招商添润3个月定开债发起式C (005595.jj)招商基金管理有限公司持有人户数9.00 | 成立日期 | 2018-01-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0857元基金经理张宜杰 、 王景绰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.40% |
| 相关基金: | 主从基金招商添润3个月定开债发起式A | ||||
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招商添润3个月定开债发起式C(005595) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.0857元 | 1.1702元 |
| 2024-12-25 | 1.0853元 | 1.1698元 |
| 2024-12-24 | 1.0858元 | 1.1703元 |
| 2024-12-23 | 1.0861元 | 1.1706元 |
| 2024-12-20 | 1.0858元 | 1.1703元 |
| 2024-12-19 | 1.0847元 | 1.1692元 |
| 2024-12-18 | 1.0847元 | 1.1692元 |
| 2024-12-17 | 1.0852元 | 1.1697元 |
| 2024-12-16 | 1.0856元 | 1.1701元 |
| 2024-12-13 | 1.0846元 | 1.1691元 |
| 2024-12-12 | 1.0835元 | 1.1680元 |
| 2024-12-11 | 1.0832元 | 1.1677元 |
| 2024-12-10 | 1.0830元 | 1.1675元 |
| 2024-12-09 | 1.0814元 | 1.1659元 |
| 2024-12-06 | 1.0807元 | 1.1652元 |
| 2024-12-05 | 1.0807元 | 1.1652元 |
| 2024-12-04 | 1.0805元 | 1.1650元 |
| 2024-12-03 | 1.0797元 | 1.1642元 |
| 2024-12-02 | 1.0795元 | 1.1640元 |
| 2024-11-29 | 1.0777元 | 1.1622元 |
| 2024-11-28 | 1.0770元 | 1.1615元 |
| 2024-11-27 | 1.0765元 | 1.1610元 |
| 2024-11-26 | 1.0763元 | 1.1608元 |
| 2024-11-25 | 1.0761元 | 1.1606元 |
| 2024-11-22 | 1.0755元 | 1.1600元 |
| 2024-11-21 | 1.0752元 | 1.1597元 |
| 2024-11-20 | 1.0748元 | 1.1593元 |
| 2024-11-19 | 1.0748元 | 1.1593元 |
| 2024-11-18 | 1.0746元 | 1.1591元 |
| 2024-11-15 | 1.0747元 | 1.1592元 |
| 2024-11-14 | 1.0745元 | 1.1590元 |
| 2024-11-13 | 1.0745元 | 1.1590元 |
| 2024-11-12 | 1.0746元 | 1.1591元 |
| 2024-11-11 | 1.0741元 | 1.1586元 |
| 2024-11-08 | 1.0737元 | 1.1582元 |
| 2024-11-07 | 1.0734元 | 1.1579元 |
| 2024-11-06 | 1.0729元 | 1.1574元 |
| 2024-11-05 | 1.0727元 | 1.1572元 |
| 2024-11-04 | 1.0724元 | 1.1569元 |
| 2024-11-01 | 1.0721元 | 1.1566元 |
| 2024-10-31 | 1.0715元 | 1.1560元 |
| 2024-10-30 | 1.0711元 | 1.1556元 |
| 2024-10-29 | 1.0710元 | 1.1555元 |
| 2024-10-28 | 1.0709元 | 1.1554元 |
| 2024-10-25 | 1.0710元 | 1.1555元 |
| 2024-10-24 | 1.0710元 | 1.1555元 |
| 2024-10-23 | 1.0709元 | 1.1554元 |
| 2024-10-22 | 1.0715元 | 1.1560元 |
| 2024-10-21 | 1.0720元 | 1.1565元 |
| 2024-10-18 | 1.0719元 | 1.1564元 |
