招商添润3个月定开债发起式C (005595.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-01-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0683元基金经理张宜杰 、 王景绰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.30% |
| 相关基金: | 主从基金招商添润3个月定开债发起式A | ||||
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招商添润3个月定开债发起式C(005595) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0683元 | 1.1528元 |
| 2024-07-30 | 1.0680元 | 1.1525元 |
| 2024-07-29 | 1.0678元 | 1.1523元 |
| 2024-07-26 | 1.0672元 | 1.1517元 |
| 2024-07-25 | 1.0669元 | 1.1514元 |
| 2024-07-24 | 1.0665元 | 1.1510元 |
| 2024-07-23 | 1.0664元 | 1.1509元 |
| 2024-07-22 | 1.0659元 | 1.1504元 |
| 2024-07-19 | 1.0651元 | 1.1496元 |
| 2024-07-18 | 1.0648元 | 1.1493元 |
| 2024-07-17 | 1.0648元 | 1.1493元 |
| 2024-07-16 | 1.0647元 | 1.1492元 |
| 2024-07-15 | 1.0645元 | 1.1490元 |
| 2024-07-12 | 1.0637元 | 1.1482元 |
| 2024-07-11 | 1.0634元 | 1.1479元 |
| 2024-07-10 | 1.0632元 | 1.1477元 |
| 2024-07-09 | 1.0631元 | 1.1476元 |
| 2024-07-08 | 1.0627元 | 1.1472元 |
| 2024-07-05 | 1.0629元 | 1.1474元 |
| 2024-07-04 | 1.0631元 | 1.1476元 |
| 2024-07-03 | 1.0629元 | 1.1474元 |
| 2024-07-02 | 1.0625元 | 1.1470元 |
| 2024-07-01 | 1.0623元 | 1.1468元 |
| 2024-06-28 | 1.0625元 | 1.1470元 |
| 2024-06-27 | 1.0623元 | 1.1468元 |
| 2024-06-26 | 1.0620元 | 1.1465元 |
| 2024-06-25 | 1.0619元 | 1.1464元 |
| 2024-06-24 | 1.0617元 | 1.1462元 |
| 2024-06-21 | 1.0613元 | 1.1458元 |
| 2024-06-20 | 1.0614元 | 1.1459元 |
| 2024-06-19 | 1.0612元 | 1.1457元 |
| 2024-06-18 | 1.0610元 | 1.1455元 |
| 2024-06-17 | 1.0608元 | 1.1453元 |
| 2024-06-14 | 1.0605元 | 1.1450元 |
| 2024-06-13 | 1.0603元 | 1.1448元 |
| 2024-06-12 | 1.0602元 | 1.1447元 |
| 2024-06-11 | 1.0601元 | 1.1446元 |
| 2024-06-07 | 1.0595元 | 1.1440元 |
| 2024-06-06 | 1.0592元 | 1.1437元 |
| 2024-06-05 | 1.0590元 | 1.1435元 |
| 2024-06-04 | 1.0587元 | 1.1432元 |
| 2024-06-03 | 1.0585元 | 1.1430元 |
| 2024-05-31 | 1.0581元 | 1.1426元 |
| 2024-05-30 | 1.0581元 | 1.1426元 |
| 2024-05-29 | 1.0579元 | 1.1424元 |
| 2024-05-28 | 1.0576元 | 1.1421元 |
| 2024-05-27 | 1.0574元 | 1.1419元 |
| 2024-05-24 | 1.0570元 | 1.1415元 |
| 2024-05-23 | 1.0569元 | 1.1414元 |
| 2024-05-22 | 1.0565元 | 1.1410元 |
