建信战略精选灵活配置混合C (005597.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2018-04-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.0772元持有人户数8,911.00基金经理王东杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率11.93% |
| 相关基金: | 主从基金建信战略精选灵活配置混合A | ||||
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建信战略精选灵活配置混合C(005597) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.0772元 | 2.0772元 |
| 2024-09-27 | 1.9418元 | 1.9418元 |
| 2024-09-26 | 1.8534元 | 1.8534元 |
| 2024-09-25 | 1.7894元 | 1.7894元 |
| 2024-09-24 | 1.7721元 | 1.7721元 |
| 2024-09-23 | 1.7334元 | 1.7334元 |
| 2024-09-20 | 1.7307元 | 1.7307元 |
| 2024-09-19 | 1.7306元 | 1.7306元 |
| 2024-09-18 | 1.7104元 | 1.7104元 |
| 2024-09-13 | 1.6921元 | 1.6921元 |
| 2024-09-12 | 1.7033元 | 1.7033元 |
| 2024-09-11 | 1.7183元 | 1.7183元 |
| 2024-09-10 | 1.6997元 | 1.6997元 |
| 2024-09-09 | 1.7040元 | 1.7040元 |
| 2024-09-06 | 1.7183元 | 1.7183元 |
| 2024-09-05 | 1.7274元 | 1.7274元 |
| 2024-09-04 | 1.7214元 | 1.7214元 |
| 2024-09-03 | 1.7161元 | 1.7161元 |
| 2024-09-02 | 1.6984元 | 1.6984元 |
| 2024-08-30 | 1.7287元 | 1.7287元 |
| 2024-08-29 | 1.7005元 | 1.7005元 |
| 2024-08-28 | 1.6842元 | 1.6842元 |
| 2024-08-27 | 1.6966元 | 1.6966元 |
| 2024-08-26 | 1.7058元 | 1.7058元 |
| 2024-08-23 | 1.7093元 | 1.7093元 |
| 2024-08-22 | 1.7032元 | 1.7032元 |
| 2024-08-21 | 1.6964元 | 1.6964元 |
| 2024-08-20 | 1.7046元 | 1.7046元 |
| 2024-08-19 | 1.7115元 | 1.7115元 |
| 2024-08-16 | 1.7170元 | 1.7170元 |
| 2024-08-15 | 1.7069元 | 1.7069元 |
| 2024-08-14 | 1.7029元 | 1.7029元 |
| 2024-08-13 | 1.7164元 | 1.7164元 |
| 2024-08-12 | 1.7144元 | 1.7144元 |
| 2024-08-09 | 1.7224元 | 1.7224元 |
| 2024-08-08 | 1.7305元 | 1.7305元 |
| 2024-08-07 | 1.7241元 | 1.7241元 |
| 2024-08-06 | 1.7129元 | 1.7129元 |
| 2024-08-05 | 1.7061元 | 1.7061元 |
| 2024-08-02 | 1.7076元 | 1.7076元 |
| 2024-08-01 | 1.7207元 | 1.7207元 |
| 2024-07-31 | 1.7550元 | 1.7550元 |
| 2024-07-30 | 1.7199元 | 1.7199元 |
| 2024-07-29 | 1.7218元 | 1.7218元 |
| 2024-07-26 | 1.7531元 | 1.7531元 |
| 2024-07-25 | 1.7464元 | 1.7464元 |
| 2024-07-24 | 1.7534元 | 1.7534元 |
| 2024-07-23 | 1.7714元 | 1.7714元 |
| 2024-07-22 | 1.8131元 | 1.8131元 |
| 2024-07-19 | 1.8226元 | 1.8226元 |
