广发中小盘精选混合A (005598.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-05-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3185元基金经理陈韫中管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率401.89% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.47% |
| 相关基金: | 主从基金广发中小盘精选混合C | ||||
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广发中小盘精选混合A(005598) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 24.00亿 | 90.17% |
| (其中) 股票 | 24.00亿 | 90.17% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,313.85万 | 0.49% |
| (其中) 债券 | 1,313.85万 | 0.49% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.26亿 | 8.51% |
| 4 | 其他资产 | 2,204.68万 | 0.83% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.16%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 17.13亿 | 64.34% |
| 租赁和商务服务业 | 2.07亿 | 7.76% |
| 金融业 | 1.19亿 | 4.46% |
| 采矿业 | 6,889.59万 | 2.59% |
| 建筑业 | 6,767.54万 | 2.54% |
| 科学研究和技术服务业 | 6,234.79万 | 2.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,988.58万 | 1.12% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.02%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 1.34亿 | 5.02% |
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