汇安量化优选C (005600.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数424.00 | 成立日期 | 2018-07-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8917元基金经理柳预才管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.78% |
| 相关基金: | 主从基金汇安量化优选A | ||||
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汇安量化优选C(005600) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2024-12-19 | 0.8954元 | 0.8954元 |
| 2024-12-18 | 0.8977元 | 0.8977元 |
| 2024-12-17 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2024-12-16 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2024-12-13 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2024-12-12 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2024-12-11 | 0.9023元 | 0.9023元 |
| 2024-12-10 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2024-12-09 | 0.8977元 | 0.8977元 |
| 2024-12-06 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2024-12-05 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2024-12-04 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2024-12-03 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2024-12-02 | 0.8864元 | 0.8864元 |
| 2024-11-29 | 0.8829元 | 0.8829元 |
| 2024-11-28 | 0.8790元 | 0.8790元 |
| 2024-11-27 | 0.8815元 | 0.8815元 |
| 2024-11-26 | 0.8765元 | 0.8765元 |
| 2024-11-25 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2024-11-22 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2024-11-21 | 0.8874元 | 0.8874元 |
| 2024-11-20 | 0.8874元 | 0.8874元 |
| 2024-11-19 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2024-11-18 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2024-11-15 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2024-11-14 | 0.8789元 | 0.8789元 |
| 2024-11-13 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2024-11-12 | 0.8812元 | 0.8812元 |
| 2024-11-11 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2024-11-08 | 0.8876元 | 0.8876元 |
| 2024-11-07 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2024-11-06 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2024-11-05 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2024-11-04 | 0.8812元 | 0.8812元 |
| 2024-11-01 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2024-10-31 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2024-10-30 | 0.8772元 | 0.8772元 |
| 2024-10-29 | 0.8824元 | 0.8824元 |
| 2024-10-28 | 0.8909元 | 0.8909元 |
| 2024-10-25 | 0.8863元 | 0.8863元 |
| 2024-10-24 | 0.8866元 | 0.8866元 |
| 2024-10-23 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2024-10-22 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2024-10-21 | 0.8854元 | 0.8854元 |
| 2024-10-18 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2024-10-17 | 0.8799元 | 0.8799元 |
| 2024-10-16 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2024-10-15 | 0.8846元 | 0.8846元 |
| 2024-10-14 | 0.8972元 | 0.8972元 |
