汇安中短债债券A
(005601.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数1.59万		成立日期2019-09-17
总资产规模
8.10亿元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.1287元基金经理黄济宽 、 王作舟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.52%
相关基金: 主从基金汇安中短债债券C 、 汇安中短债债券D 、 汇安中短债债券F
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汇安中短债债券A(005601) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

汇安中短债债券A.(005601) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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汇安中短债债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.13元8.10亿7.18亿元--
2024-03-31--10.35亿9.24亿元--
2023-12-311.11元12.95亿11.66亿元--
2023-09-30--13.70亿12.32亿元--
2023-06-301.11元7.35亿6.65亿元--
2023-03-311.09元4.87亿4.45亿元--
2022-12-311.08元3.35亿3.11亿元--

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