汇安中短债债券A(005601) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.13元 | 8.10亿 | 7.18亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.35亿 | 9.24亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.11元 | 12.95亿 | 11.66亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 13.70亿 | 12.32亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.11元 | 7.35亿 | 6.65亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.09元 | 4.87亿 | 4.45亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 3.35亿 | 3.11亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.09元 | 6.00亿 | 5.49亿元 | -- |
