王作舟汇安基金管理有限责任公司 | 管理/从业年限 | 1.9 年/5 年 | 914.44万元 / 145.84亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 9 / 9 | 代表基金 | 汇安嘉汇纯债债券A | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率6.56% | |
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王作舟 - 管理的基金
最后更新于：2024-12-20
| 基金名称(17) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇安中短债债券F 021806.jj | -- | 0.30% + 0.10% = 0.40% 755.97万元2024-10-09 | 2024-10-08 | -- | 0年2个月任职表现 | -- | 14.47% | 0.69% | -7.72% | 0.69% | -7.72% |
| 汇安中短债债券D 020173.jj | 3.42亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 755.97万元2024-10-09 | 2024-10-08 | -- | 0年2个月任职表现 | 2.40% | 14.47% | 0.74% | -7.72% | 0.74% | -7.72% |
| 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 018343.jj | 914.44万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 3.17万元2024-09-30 | 2024-02-02 | -- | 0年10个月任职表现 | 1.47% | 14.47% | 1.35% | 23.53% | 1.35% | 23.53% |
| 汇安嘉裕纯债债券C 016672.jj | 1.11万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 411.74万元2024-09-25 | 2023-07-19 | -- | 1年5个月任职表现 | 4.59% | 14.47% | 3.54% | 1.40% | 5.07% | 2.00% |
| 汇安永利30天持有期短债C 015009.jj | 1.25亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 101.94万元2024-10-09 | 2024-10-08 | -- | 0年2个月任职表现 | 1.89% | 14.47% | 0.43% | -7.72% | 0.43% | -7.72% |
| 汇安永利30天持有期短债A 015008.jj | 5.11亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 101.94万元2024-10-09 | 2024-10-08 | -- | 0年2个月任职表现 | 2.10% | 14.47% | 0.47% | -7.72% | 0.47% | -7.72% |
| 汇安永福90天持有期中短债债券C 010578.jj | 4,015.49万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 21.86万元2024-09-30 | 2024-02-02 | -- | 0年10个月任职表现 | 3.45% | 14.47% | 3.21% | 23.53% | 3.21% | 23.53% |
| 汇安永福90天持有期中短债债券A 010577.jj | 1.01亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 21.86万元2024-09-30 | 2024-02-02 | -- | 0年10个月任职表现 | 3.65% | 14.47% | 3.39% | 23.53% | 3.39% | 23.53% |
| 汇安嘉汇纯债债券C 009771.jj | 1,135.54万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 252.63万元2024-10-15 | 2023-02-10 | -- | 1年10个月任职表现 | 5.30% | 14.47% | 7.25% | -2.36% | 13.91% | -4.35% |
| 汇安恒鑫12个月定开纯债债券 008818.jj | 25.54亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 499.44万元2024-09-30 | 2023-07-11 | -- | 1年5个月任职表现 | 4.46% | 14.47% | 4.75% | 1.04% | 6.88% | 1.51% |
| 汇安裕和纯债债券C 007612.jj | 6.30万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 113.32万元2024-09-25 | 2024-03-13 | -- | 0年9个月任职表现 | 4.06% | 14.47% | 2.99% | 9.95% | 2.99% | 9.95% |
| 汇安裕和纯债债券A 007611.jj | 5.67亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 113.32万元2024-09-25 | 2024-03-13 | -- | 0年9个月任职表现 | 4.16% | 14.47% | 3.06% | 9.95% | 3.06% | 9.95% |
| 汇安中短债债券C 005602.jj | 24.50亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 755.97万元2024-10-09 | 2024-10-08 | -- | 0年2个月任职表现 | 2.32% | 14.47% | 0.70% | -7.72% | 0.70% | -7.72% |
| 汇安中短债债券A 005601.jj | 8.10亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 755.97万元2024-10-09 | 2024-10-08 | -- | 0年2个月任职表现 | 2.57% | 14.47% | 0.76% | -7.72% | 0.76% | -7.72% |
| 汇安裕华纯债定期开放 005556.jj | 37.55亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 784.26万元2024-09-25 | 2023-09-28 | -- | 1年2个月任职表现 | 5.99% | 14.47% | 5.93% | 5.23% | 7.32% | 6.46% |
| 汇安嘉裕纯债债券A 003891.jj | 20.55亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 411.74万元2024-09-25 | 2023-07-19 | -- | 1年5个月任职表现 | 4.86% | 14.47% | 4.55% | 1.40% | 6.52% | 2.00% |
| 汇安嘉汇纯债债券A 003742.jj | 12.52亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 252.63万元2024-10-15 | 2023-02-10 | -- | 1年10个月任职表现 | 5.50% | 14.47% | 7.47% | -2.36% | 14.34% | -4.35% |
