王作舟汇安基金管理有限责任公司 | 管理/从业年限 | 1.5 年/4 年 | 1,350.14万元 / 106.34亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 7 / 7 | 代表基金 | 汇安嘉汇纯债债券A | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率7.49% | |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
王作舟 - 管理的基金
最后更新于：2024-07-26
| 基金名称(11) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 018343.jj | 1,350.14万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 42.44万元2024-06-19 | 2024-02-02 | -- | 0年5个月任职表现 | 0.77% | -0.64% | 0.65% | 7.22% | 0.65% | 7.22% |
| 汇安嘉裕纯债债券C 016672.jj | 1.14万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 345.56万元2024-06-28 | 2023-07-19 | -- | 1年0个月任职表现 | 3.55% | -0.64% | 3.94% | -11.26% | 4.01% | -11.47% |
| 汇安永福90天持有期中短债债券C 010578.jj | 2,725.88万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 33.96万元2024-06-19 | 2024-02-02 | -- | 0年5个月任职表现 | 1.96% | -0.64% | 1.72% | 7.22% | 1.72% | 7.22% |
| 汇安永福90天持有期中短债债券A 010577.jj | 7,871.33万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 33.96万元2024-06-19 | 2024-02-02 | -- | 0年5个月任职表现 | 2.08% | -0.64% | 1.82% | 7.22% | 1.82% | 7.22% |
| 汇安嘉汇纯债债券C 009771.jj | 1,172.47万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 502.96万元2024-06-19 | 2023-02-10 | -- | 1年5个月任职表现 | 4.27% | -0.64% | 8.60% | -11.97% | 12.80% | -16.97% |
| 汇安恒鑫12个月定开纯债债券 008818.jj | 25.50亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 843.65万元2024-06-19 | 2023-07-11 | -- | 1年0个月任职表现 | 3.50% | -0.64% | 5.71% | -11.45% | 5.90% | -11.89% |
| 汇安裕和纯债债券C 007612.jj | 6.30万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 221.82万元2024-06-28 | 2024-03-13 | -- | 0年4个月任职表现 | 2.82% | -0.64% | 1.76% | -4.56% | 1.76% | -4.56% |
| 汇安裕和纯债债券A 007611.jj | 5.76亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 221.82万元2024-06-28 | 2024-03-13 | -- | 0年4个月任职表现 | 2.88% | -0.64% | 1.79% | -4.56% | 1.79% | -4.56% |
| 汇安裕华纯债定期开放 005556.jj | 40.03亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 1,519.35万元2024-06-28 | 2023-09-28 | -- | 0年9个月任职表现 | 3.43% | -0.64% | 4.73% | -7.60% | 4.73% | -7.60% |
| 汇安嘉裕纯债债券A 003891.jj | 21.00亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 345.56万元2024-06-28 | 2023-07-19 | -- | 1年0个月任职表现 | 3.70% | -0.64% | 5.24% | -11.26% | 5.34% | -11.47% |
| 汇安嘉汇纯债债券A 003742.jj | 12.73亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 502.96万元2024-06-19 | 2023-02-10 | -- | 1年5个月任职表现 | 4.38% | -0.64% | 8.81% | -11.97% | 13.12% | -16.97% |
