汇安恒鑫12个月定开纯债债券 (008818.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数215.00 | 成立日期 | 2020-09-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0680元基金经理王作舟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.72% |
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汇安恒鑫12个月定开纯债债券(008818) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 374.58万元 | 0.30% | 124.86万元 | 0.10% |
| 2024-06-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-04-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 632.74万元 | 0.30% | 210.91万元 | 0.10% |
| 2023-07-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 301.64万元 | 0.30% | 100.55万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 213.51万元 | 0.30% | 71.17万元 | 0.10% |
