汇安恒鑫12个月定开纯债债券
(008818.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数215.00
成立日期2020-09-18
总资产规模
25.54亿 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0680基金经理王作舟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.72%
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汇安恒鑫12个月定开纯债债券(008818) - 基金份额

最后更新于:2024-09-30

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汇安恒鑫12个月定开纯债债券.(008818) 历史总基金份额和总规模曲线图

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汇安恒鑫12个月定开纯债债券历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.0625.54亿24.17亿--
2024-06-301.0525.50亿24.17亿--
2024-03-31--25.12亿24.17亿--
2023-12-311.0224.72亿24.17亿--
2023-09-30--20.75亿19.97亿--
2023-06-301.0320.54亿19.97亿--
2023-03-311.0220.27亿19.97亿--
2022-12-311.0120.08亿19.97亿--