汇安恒鑫12个月定开纯债债券 (008818.jj)汇安基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2020-09-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0581元基金经理王作舟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.77% |
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汇安恒鑫12个月定开纯债债券(008818) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.05元 | 25.50亿 | 24.17亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 25.12亿 | 24.17亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 24.72亿 | 24.17亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 20.75亿 | 19.97亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 20.54亿 | 19.97亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 20.27亿 | 19.97亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 20.08亿 | 19.97亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 1,006.82万 | 1,000.02万元 | -- |
