汇安恒鑫12个月定开纯债债券 (008818.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数215.00 | 成立日期 | 2020-09-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0696元基金经理王作舟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.71% |
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汇安恒鑫12个月定开纯债债券(008818) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-10 | 1.0696元 | 1.1612元 |
| 2025-01-03 | 1.0701元 | 1.1617元 |
| 2024-12-31 | 1.0693元 | 1.1609元 |
| 2024-12-27 | 1.0687元 | 1.1603元 |
| 2024-12-20 | 1.0680元 | 1.1596元 |
| 2024-12-13 | 1.0668元 | 1.1584元 |
| 2024-12-06 | 1.0645元 | 1.1561元 |
| 2024-11-29 | 1.0621元 | 1.1537元 |
| 2024-11-22 | 1.0603元 | 1.1519元 |
| 2024-11-15 | 1.0595元 | 1.1511元 |
| 2024-11-14 | 1.0593元 | 1.1509元 |
| 2024-11-13 | 1.0591元 | 1.1507元 |
| 2024-11-12 | 1.0591元 | 1.1507元 |
| 2024-11-11 | 1.0589元 | 1.1505元 |
| 2024-11-08 | 1.0586元 | 1.1502元 |
| 2024-11-01 | 1.0577元 | 1.1493元 |
| 2024-10-25 | 1.0574元 | 1.1490元 |
| 2024-10-18 | 1.0587元 | 1.1503元 |
| 2024-10-11 | 1.0556元 | 1.1472元 |
| 2024-09-30 | 1.0566元 | 1.1482元 |
| 2024-09-27 | 1.0589元 | 1.1505元 |
| 2024-09-20 | 1.0600元 | 1.1516元 |
| 2024-09-13 | 1.0599元 | 1.1515元 |
| 2024-09-06 | 1.0593元 | 1.1509元 |
| 2024-08-30 | 1.0581元 | 1.1497元 |
| 2024-08-23 | 1.0588元 | 1.1504元 |
| 2024-08-16 | 1.0592元 | 1.1508元 |
| 2024-08-09 | 1.0597元 | 1.1513元 |
| 2024-08-02 | 1.0598元 | 1.1514元 |
| 2024-07-26 | 1.0582元 | 1.1498元 |
| 2024-07-19 | 1.0565元 | 1.1481元 |
| 2024-07-12 | 1.0559元 | 1.1475元 |
| 2024-07-05 | 1.0553元 | 1.1469元 |
| 2024-06-28 | 1.0548元 | 1.1464元 |
| 2024-06-21 | 1.0532元 | 1.1448元 |
| 2024-06-14 | 1.0513元 | 1.1429元 |
| 2024-06-07 | 1.0500元 | 1.1416元 |
| 2024-05-31 | 1.0482元 | 1.1398元 |
| 2024-05-24 | 1.0471元 | 1.1387元 |
| 2024-05-17 | 1.0461元 | 1.1377元 |
| 2024-05-10 | 1.0446元 | 1.1362元 |
| 2024-04-30 | 1.0429元 | 1.1345元 |
| 2024-04-26 | 1.0434元 | 1.1350元 |
| 2024-04-19 | 1.0434元 | 1.1350元 |
| 2024-04-12 | 1.0419元 | 1.1335元 |
| 2024-04-03 | 1.0400元 | 1.1316元 |
| 2024-03-29 | 1.0390元 | 1.1306元 |
| 2024-03-22 | 1.0378元 | 1.1294元 |
| 2024-03-15 | 1.0365元 | 1.1281元 |
| 2024-03-08 | 1.0370元 | 1.1286元 |
