汇安恒鑫12个月定开纯债债券 (008818.jj)汇安基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2020-09-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0581元基金经理王作舟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.77% |
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汇安恒鑫12个月定开纯债债券(008818) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0581元 | 1.1497元 |
| 2024-08-23 | 1.0588元 | 1.1504元 |
| 2024-08-16 | 1.0592元 | 1.1508元 |
| 2024-08-09 | 1.0597元 | 1.1513元 |
| 2024-08-02 | 1.0598元 | 1.1514元 |
| 2024-07-26 | 1.0582元 | 1.1498元 |
| 2024-07-19 | 1.0565元 | 1.1481元 |
| 2024-07-12 | 1.0559元 | 1.1475元 |
| 2024-07-05 | 1.0553元 | 1.1469元 |
| 2024-06-28 | 1.0548元 | 1.1464元 |
| 2024-06-21 | 1.0532元 | 1.1448元 |
| 2024-06-14 | 1.0513元 | 1.1429元 |
| 2024-06-07 | 1.0500元 | 1.1416元 |
| 2024-05-31 | 1.0482元 | 1.1398元 |
| 2024-05-24 | 1.0471元 | 1.1387元 |
| 2024-05-17 | 1.0461元 | 1.1377元 |
| 2024-05-10 | 1.0446元 | 1.1362元 |
| 2024-04-30 | 1.0429元 | 1.1345元 |
| 2024-04-26 | 1.0434元 | 1.1350元 |
| 2024-04-19 | 1.0434元 | 1.1350元 |
| 2024-04-12 | 1.0419元 | 1.1335元 |
| 2024-04-03 | 1.0400元 | 1.1316元 |
| 2024-03-29 | 1.0390元 | 1.1306元 |
| 2024-03-22 | 1.0378元 | 1.1294元 |
| 2024-03-15 | 1.0365元 | 1.1281元 |
| 2024-03-08 | 1.0370元 | 1.1286元 |
| 2024-03-01 | 1.0354元 | 1.1270元 |
| 2024-02-23 | 1.0341元 | 1.1257元 |
| 2024-02-08 | 1.0312元 | 1.1228元 |
| 2024-02-02 | 1.0295元 | 1.1211元 |
| 2024-01-26 | 1.0267元 | 1.1183元 |
| 2024-01-19 | 1.0253元 | 1.1169元 |
| 2024-01-12 | 1.0234元 | 1.1150元 |
| 2024-01-05 | 1.0226元 | 1.1142元 |
| 2023-12-29 | 1.0223元 | 1.1139元 |
| 2023-12-22 | 1.0197元 | 1.1113元 |
| 2023-12-15 | 1.0184元 | 1.1100元 |
| 2023-12-08 | 1.0171元 | 1.1087元 |
| 2023-12-01 | 1.0164元 | 1.1080元 |
| 2023-11-24 | 1.0152元 | 1.1068元 |
| 2023-11-17 | 1.0475元 | 1.1061元 |
| 2023-11-10 | 1.0459元 | 1.1045元 |
| 2023-11-09 | 1.0456元 | 1.1042元 |
| 2023-11-08 | 1.0454元 | 1.1040元 |
| 2023-11-07 | 1.0453元 | 1.1039元 |
| 2023-11-06 | 1.0451元 | 1.1037元 |
| 2023-11-03 | 1.0446元 | 1.1032元 |
| 2023-11-02 | 1.0443元 | 1.1029元 |
| 2023-10-27 | 1.0432元 | 1.1018元 |
| 2023-10-20 | 1.0423元 | 1.1009元 |
