汇安恒鑫12个月定开纯债债券 (008818.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数215.00 | 成立日期 | 2020-09-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0680元基金经理王作舟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.72% |
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汇安恒鑫12个月定开纯债债券(008818) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-11-23
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-23 | 2023-11-23 | 0.033 元 | 19.97亿 | 6,589.81万元 | 3.15% | 3.15% |
| 2022-08-16 | 2022-08-16 | 0.014 元 | 5.10亿 | 714.04万元 | 1.37% | 2.85% |
| 2022-03-07 | 2022-03-07 | 0.015 元 | 5.10亿 | 765.03万元 | 1.47% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
