汇安恒鑫12个月定开纯债债券 (008818.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数215.00 | 成立日期 | 2020-09-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0680元基金经理王作舟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.72% |
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汇安恒鑫12个月定开纯债债券(008818) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-20
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.42% | 0.72% | 0.47% | 0.38% | 0.51% | 0.64% | 0.31% | -0.01% | -0.14% | 0.08% | 0.44% | 0.56% | 4.46% |
| 2023 | 0.07% | 0.38% | 0.50% | 0.32% | 0.45% | 0.54% | 0.51% | 0.43% | 0.10% | 0.40% | 0.48% | 0.71% | 4.98% |
| 2022 | 0.59% | -0.07% | -0.10% | 0.26% | 0.52% | -0.05% | 0.46% | 0.30% | 0.07% | 0.00% | -0.08% | -0.04% | 1.88% |
| 2021 | -0.18% | 0.21% | 0.35% | 0.47% | 0.23% | 0.27% | 0.82% | 0.11% | 0.14% | -0.02% | 0.49% | 0.45% | 3.37% |
| 2020 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.19% | 0.04% | 0.94% | -- |
