汇安恒鑫12个月定开纯债债券 (008818.jj)汇安基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2020-09-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0581元基金经理王作舟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.77% |
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汇安恒鑫12个月定开纯债债券(008818) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 23.11亿 | 90.57% |
| (其中) 债券 | 23.11亿 | 90.57% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.30亿 | 5.10% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.11亿 | 4.33% |
| 4 | 其他资产 | 6,587.00 | 0.00% |
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