汇安嘉裕纯债债券C (016672.jj)汇安基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-09-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0572元基金经理王作舟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.08% |
| 相关基金: | 主从基金汇安嘉裕纯债债券A | ||||
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汇安嘉裕纯债债券C(016672) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 259.17万元 | 0.30% | 86.39万元 | 0.10% |
| 2023-08-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-07-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 1.55万元 | 0.30% | 5,170.00元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 38.57万元 | 0.30% | 13.08万元 | 0.10% |
