汇安嘉裕纯债债券C
(016672.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数2.00
成立日期2022-09-07
总资产规模
1.11万 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0436基金经理王作舟吴乐玉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.17%
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汇安嘉裕纯债债券C(016672) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-09-25

数据选项
数据起始于2020年。
汇安嘉裕纯债债券C历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-09-25--0.30%--0.10%
2024-06-30308.81万0.30%102.94万0.10%
2024-06-28--0.30%--0.10%
2023-12-31259.17万0.30%86.39万0.10%
2023-08-29--0.30%--0.10%
2023-07-20--0.30%--0.10%
2023-06-301.55万0.30%5,170.000.10%
2022-12-3138.57万0.30%13.08万0.10%