汇安嘉裕纯债债券C (016672.jj)汇安基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-09-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0572元基金经理王作舟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.08% |
| 相关基金: | 主从基金汇安嘉裕纯债债券A | ||||
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汇安嘉裕纯债债券C(016672) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-07-26
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.82% | 0.63% | 0.11% | 0.51% | 0.61% | 0.48% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 3.55% |
| 2023 | 0.04% | -0.11% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | -0.02% | -0.05% | -0.91% | -0.12% | 0.07% | 0.60% | 0.84% | 0.40% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01% | -0.12% | 0.10% | -- |
