汇安嘉裕纯债债券C
(016672.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数2.00
成立日期2022-09-07
总资产规模
1.11万 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0436基金经理王作舟吴乐玉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.17%
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

汇安嘉裕纯债债券C(016672) - 历史月度涨跌幅

最后更新于:2024-12-20

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20240.82%0.63%0.11%0.51%0.61%0.48%0.40%-0.09%-0.24%0.16%0.56%0.56%4.59%
20230.04%-0.11%0.02%0.02%0.03%-0.02%-0.05%-0.91%-0.12%0.07%0.60%0.84%0.40%
2022------------------0.01%-0.12%0.10%--