汇安嘉裕纯债债券C (016672.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数2.00	成立日期	2022-09-07	总资产规模	1.11万元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.0436元基金经理王作舟、吴乐玉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.17%
相关基金:	主从基金汇安嘉裕纯债债券A
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汇安嘉裕纯债债券C(016672) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-09-27

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-09-27	2024-09-27	0.024 元	1.08万	259.61元	2.26%	--

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。