汇安嘉裕纯债债券C
(016672.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数2.00		成立日期2022-09-07
总资产规模
1.11万元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0436元基金经理王作舟 、 吴乐玉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.17%
相关基金: 主从基金汇安嘉裕纯债债券A
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汇安嘉裕纯债债券C(016672) - 历史资产组合

最后更新于：2024-09-30

  1. 2024-09-30
  2. 2024-06-30
  3. 2024-03-31
  4. 2023-12-31
  5. 2023-09-30
  6. 2023-06-30
  7. 2023-03-31
  8. 2022-12-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资26.33亿98.56%
(其中) 债券26.33亿98.56%
2 返售型金融资产3,000.19万1.12%
3 银行存款及结算备付金843.88万0.32%
4 其他资产1,298.000.00%
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