汇安嘉裕纯债债券C(016672) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.03元 | 1.11万 | 1.08万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 1.14万 | 1.08万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.12万 | 1.08万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 1.10万 | 1.08万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 988.70 | 983.00元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 999.42 | 983.00元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 2.10万 | 2.07万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 2.10万 | 2.07万元 | -- |
