汇安嘉裕纯债债券C (016672.jj)汇安基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-09-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0569元基金经理王作舟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.97% |
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汇安嘉裕纯债债券C(016672) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 100.00% | 0.00% | 2.00 | 5,698.41元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0.00% | 2.00 | 5,521.57元 | -- |
| 2023-06-30 | 100.00% | 0.00% | 1.00 | 999.42元 | -- |
| 2022-12-31 | 100.00% | 0.00% | 2.00 | 1.05万元 | -- |
