汇安嘉汇纯债债券C(009771) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 189.47万元 | 0.30% | 63.16万元 | 0.10% |
| 2024-06-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-04-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 377.22万元 | 0.30% | 125.74万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 184.62万元 | 0.30% | 61.54万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 194.68万元 | 0.30% | 64.89万元 | 0.10% |
