汇安嘉汇纯债债券C (009771.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数32.00 | 成立日期 | 2020-06-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0628元基金经理金鸿峰 、 王作舟管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.20% |
| 相关基金: | 主从基金汇安嘉汇纯债债券A | ||||
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汇安嘉汇纯债债券C(009771) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0628元 | 1.2222元 |
| 2024-12-19 | 1.0624元 | 1.2218元 |
| 2024-12-18 | 1.0625元 | 1.2219元 |
| 2024-12-17 | 1.0629元 | 1.2223元 |
| 2024-12-16 | 1.0629元 | 1.2223元 |
| 2024-12-13 | 1.0624元 | 1.2218元 |
| 2024-12-12 | 1.0616元 | 1.2210元 |
| 2024-12-11 | 1.0614元 | 1.2208元 |
| 2024-12-10 | 1.0613元 | 1.2207元 |
| 2024-12-09 | 1.0603元 | 1.2197元 |
| 2024-12-06 | 1.0600元 | 1.2194元 |
| 2024-12-05 | 1.0596元 | 1.2190元 |
| 2024-12-04 | 1.0593元 | 1.2187元 |
| 2024-12-03 | 1.0587元 | 1.2181元 |
| 2024-12-02 | 1.0583元 | 1.2177元 |
| 2024-11-29 | 1.0568元 | 1.2162元 |
| 2024-11-28 | 1.0562元 | 1.2156元 |
| 2024-11-27 | 1.0558元 | 1.2152元 |
| 2024-11-26 | 1.0555元 | 1.2149元 |
| 2024-11-25 | 1.0550元 | 1.2144元 |
| 2024-11-22 | 1.0544元 | 1.2138元 |
| 2024-11-21 | 1.0541元 | 1.2135元 |
| 2024-11-20 | 1.0539元 | 1.2133元 |
| 2024-11-19 | 1.0538元 | 1.2132元 |
| 2024-11-18 | 1.0537元 | 1.2131元 |
| 2024-11-15 | 1.0536元 | 1.2130元 |
| 2024-11-14 | 1.0532元 | 1.2126元 |
| 2024-11-13 | 1.0530元 | 1.2124元 |
| 2024-11-12 | 1.0528元 | 1.2122元 |
| 2024-11-11 | 1.0524元 | 1.2118元 |
| 2024-11-08 | 1.0518元 | 1.2112元 |
| 2024-11-07 | 1.0514元 | 1.2108元 |
| 2024-11-06 | 1.0511元 | 1.2105元 |
| 2024-11-05 | 1.0509元 | 1.2103元 |
| 2024-11-04 | 1.0507元 | 1.2101元 |
| 2024-11-01 | 1.0504元 | 1.2098元 |
| 2024-10-31 | 1.0498元 | 1.2092元 |
| 2024-10-30 | 1.0497元 | 1.2091元 |
| 2024-10-29 | 1.0497元 | 1.2091元 |
| 2024-10-28 | 1.0499元 | 1.2093元 |
| 2024-10-25 | 1.0503元 | 1.2097元 |
| 2024-10-24 | 1.0506元 | 1.2100元 |
| 2024-10-23 | 1.0507元 | 1.2101元 |
| 2024-10-22 | 1.0516元 | 1.2110元 |
| 2024-10-21 | 1.0518元 | 1.2112元 |
| 2024-10-18 | 1.0517元 | 1.2111元 |
| 2024-10-17 | 1.0515元 | 1.2109元 |
| 2024-10-16 | 1.0509元 | 1.2103元 |
| 2024-10-15 | 1.0501元 | 1.2095元 |
| 2024-10-14 | 1.0485元 | 1.2079元 |
