汇安嘉汇纯债债券C(009771) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0477元 | 1.2071元 |
| 2024-09-27 | 1.0515元 | 1.2109元 |
| 2024-09-26 | 1.0527元 | 1.2121元 |
| 2024-09-25 | 1.0526元 | 1.2120元 |
| 2024-09-24 | 1.0526元 | 1.2120元 |
| 2024-09-23 | 1.0527元 | 1.2121元 |
| 2024-09-20 | 1.0698元 | 1.2122元 |
| 2024-09-19 | 1.0700元 | 1.2124元 |
| 2024-09-18 | 1.0702元 | 1.2126元 |
| 2024-09-13 | 1.0697元 | 1.2121元 |
| 2024-09-12 | 1.0696元 | 1.2120元 |
| 2024-09-11 | 1.0697元 | 1.2121元 |
| 2024-09-10 | 1.0697元 | 1.2121元 |
| 2024-09-09 | 1.0699元 | 1.2123元 |
| 2024-09-06 | 1.0697元 | 1.2121元 |
| 2024-09-05 | 1.0696元 | 1.2120元 |
| 2024-09-04 | 1.0693元 | 1.2117元 |
| 2024-09-03 | 1.0690元 | 1.2114元 |
| 2024-09-02 | 1.0685元 | 1.2109元 |
| 2024-08-30 | 1.0677元 | 1.2101元 |
| 2024-08-29 | 1.0675元 | 1.2099元 |
| 2024-08-28 | 1.0672元 | 1.2096元 |
| 2024-08-27 | 1.0674元 | 1.2098元 |
| 2024-08-26 | 1.0688元 | 1.2112元 |
| 2024-08-23 | 1.0695元 | 1.2119元 |
| 2024-08-22 | 1.0698元 | 1.2122元 |
| 2024-08-21 | 1.0699元 | 1.2123元 |
| 2024-08-20 | 1.0704元 | 1.2128元 |
| 2024-08-19 | 1.0705元 | 1.2129元 |
| 2024-08-16 | 1.0704元 | 1.2128元 |
| 2024-08-15 | 1.0703元 | 1.2127元 |
| 2024-08-14 | 1.0701元 | 1.2125元 |
| 2024-08-13 | 1.0695元 | 1.2119元 |
| 2024-08-12 | 1.0697元 | 1.2121元 |
| 2024-08-09 | 1.0711元 | 1.2135元 |
| 2024-08-08 | 1.0717元 | 1.2141元 |
| 2024-08-07 | 1.0720元 | 1.2144元 |
| 2024-08-06 | 1.0719元 | 1.2143元 |
| 2024-08-05 | 1.0721元 | 1.2145元 |
| 2024-08-02 | 1.0717元 | 1.2141元 |
| 2024-08-01 | 1.0707元 | 1.2131元 |
| 2024-07-31 | 1.0703元 | 1.2127元 |
| 2024-07-30 | 1.0700元 | 1.2124元 |
| 2024-07-29 | 1.0697元 | 1.2121元 |
| 2024-07-26 | 1.0694元 | 1.2118元 |
| 2024-07-25 | 1.0691元 | 1.2115元 |
| 2024-07-24 | 1.0687元 | 1.2111元 |
| 2024-07-23 | 1.0684元 | 1.2108元 |
| 2024-07-22 | 1.0679元 | 1.2103元 |
| 2024-07-19 | 1.0674元 | 1.2098元 |
