汇安嘉汇纯债债券C
(009771.jj)汇安基金管理有限责任公司
成立日期2020-06-29
总资产规模
1,172.47万 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0677基金经理金鸿峰王作舟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.23%
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汇安嘉汇纯债债券C(009771) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2024-03-19

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红金额分红比率年度分红比率
2024-03-192024-03-190.012 元20.95万1.14%--
2023-12-252023-12-250.034 元61.94万3.19%5.58%
2023-06-262023-06-260.0211 元28.47万2.01%
2023-02-222023-02-220.004 元40.950.39%
2022-09-012022-09-010.04 元11.883.82%3.82%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。