汇安嘉汇纯债债券C (009771.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数32.00 | 成立日期 | 2020-06-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0628元基金经理金鸿峰 、 王作舟管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.20% |
| 相关基金: | 主从基金汇安嘉汇纯债债券A | ||||
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汇安嘉汇纯债债券C(009771) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-09-23
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-23 | 2024-09-23 | 0.017 元 | 1,100.81万 | 18.71万元 | 1.59% | -- |
| 2024-03-19 | 2024-03-19 | 0.012 元 | 1,746.03万 | 20.95万元 | 1.14% | |
| 2023-12-25 | 2023-12-25 | 0.034 元 | 1,821.83万 | 61.94万元 | 3.19% | 5.58% |
| 2023-06-26 | 2023-06-26 | 0.0211 元 | 1,349.44万 | 28.47万元 | 2.01% | |
| 2023-02-22 | 2023-02-22 | 0.004 元 | 1.02万 | 40.95元 | 0.39% | |
| 2022-09-01 | 2022-09-01 | 0.04 元 | 297.00 | 11.88元 | 3.82% | 3.82% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
