汇安嘉汇纯债债券C (009771.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数32.00 | 成立日期 | 2020-06-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0628元基金经理金鸿峰 、 王作舟管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.20% |
| 相关基金: | 主从基金汇安嘉汇纯债债券A | ||||
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汇安嘉汇纯债债券C(009771) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 1,135.54万 | 1,083.84万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 1,172.47万 | 1,100.81万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,159.41万 | 1,108.10万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 1,811.34万 | 1,746.03万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,911.10万 | 1,821.83万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 1,992.58万 | 1,930.42万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 1,391.54万 | 1,349.44万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 1.03万 | 1.02万元 | -- |
