汇安嘉汇纯债债券C(009771) - 基金份额
最后更新于:2024-06-30
日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
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2024-06-30 | 1.07元 | 1,172.47万 | 1,100.81万元 | -- |
2024-03-31 | -- | 1,159.41万 | 1,108.10万元 | -- |
2023-12-31 | 1.04元 | 1,811.34万 | 1,746.03万元 | -- |
2023-09-30 | -- | 1,911.10万 | 1,821.83万元 | -- |
2023-06-30 | 1.03元 | 1,992.58万 | 1,930.42万元 | -- |
2023-03-31 | 1.03元 | 1,391.54万 | 1,349.44万元 | -- |
2022-12-31 | 1.01元 | 1.03万 | 1.02万元 | -- |
2022-09-30 | 1.01元 | 298.60 | 297.00元 | -- |