汇安嘉汇纯债债券C
(009771.jj)汇安基金管理有限责任公司
成立日期2020-06-29
总资产规模
1,172.47万 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0677基金经理金鸿峰王作舟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.23%
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汇安嘉汇纯债债券C(009771) - 基金份额

最后更新于:2024-06-30

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汇安嘉汇纯债债券C.(009771) 历史总基金份额和总规模曲线图

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汇安嘉汇纯债债券C历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.071,172.47万1,100.81万--
2024-03-31--1,159.41万1,108.10万--
2023-12-311.041,811.34万1,746.03万--
2023-09-30--1,911.10万1,821.83万--
2023-06-301.031,992.58万1,930.42万--
2023-03-311.031,391.54万1,349.44万--
2022-12-311.011.03万1.02万--
2022-09-301.01298.60297.00--