汇安嘉汇纯债债券C(009771) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0677元 | 1.2101元 |
| 2024-08-29 | 1.0675元 | 1.2099元 |
| 2024-08-28 | 1.0672元 | 1.2096元 |
| 2024-08-27 | 1.0674元 | 1.2098元 |
| 2024-08-26 | 1.0688元 | 1.2112元 |
| 2024-08-23 | 1.0695元 | 1.2119元 |
| 2024-08-22 | 1.0698元 | 1.2122元 |
| 2024-08-21 | 1.0699元 | 1.2123元 |
| 2024-08-20 | 1.0704元 | 1.2128元 |
| 2024-08-19 | 1.0705元 | 1.2129元 |
| 2024-08-16 | 1.0704元 | 1.2128元 |
| 2024-08-15 | 1.0703元 | 1.2127元 |
| 2024-08-14 | 1.0701元 | 1.2125元 |
| 2024-08-13 | 1.0695元 | 1.2119元 |
| 2024-08-12 | 1.0697元 | 1.2121元 |
| 2024-08-09 | 1.0711元 | 1.2135元 |
| 2024-08-08 | 1.0717元 | 1.2141元 |
| 2024-08-07 | 1.0720元 | 1.2144元 |
| 2024-08-06 | 1.0719元 | 1.2143元 |
| 2024-08-05 | 1.0721元 | 1.2145元 |
| 2024-08-02 | 1.0717元 | 1.2141元 |
| 2024-08-01 | 1.0707元 | 1.2131元 |
| 2024-07-31 | 1.0703元 | 1.2127元 |
| 2024-07-30 | 1.0700元 | 1.2124元 |
| 2024-07-29 | 1.0697元 | 1.2121元 |
| 2024-07-26 | 1.0694元 | 1.2118元 |
| 2024-07-25 | 1.0691元 | 1.2115元 |
| 2024-07-24 | 1.0687元 | 1.2111元 |
| 2024-07-23 | 1.0684元 | 1.2108元 |
| 2024-07-22 | 1.0679元 | 1.2103元 |
| 2024-07-19 | 1.0674元 | 1.2098元 |
| 2024-07-18 | 1.0672元 | 1.2096元 |
| 2024-07-17 | 1.0671元 | 1.2095元 |
| 2024-07-16 | 1.0669元 | 1.2093元 |
| 2024-07-15 | 1.0666元 | 1.2090元 |
| 2024-07-12 | 1.0662元 | 1.2086元 |
| 2024-07-11 | 1.0659元 | 1.2083元 |
| 2024-07-10 | 1.0657元 | 1.2081元 |
| 2024-07-09 | 1.0655元 | 1.2079元 |
| 2024-07-08 | 1.0652元 | 1.2076元 |
| 2024-07-05 | 1.0657元 | 1.2081元 |
| 2024-07-04 | 1.0656元 | 1.2080元 |
| 2024-07-03 | 1.0653元 | 1.2077元 |
| 2024-07-02 | 1.0651元 | 1.2075元 |
| 2024-07-01 | 1.0649元 | 1.2073元 |
| 2024-06-28 | 1.0650元 | 1.2074元 |
| 2024-06-27 | 1.0646元 | 1.2070元 |
| 2024-06-26 | 1.0644元 | 1.2068元 |
| 2024-06-25 | 1.0643元 | 1.2067元 |
| 2024-06-24 | 1.0640元 | 1.2064元 |
